Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Вид, категория (тип): Биржевые облигации;
Серия: БO-02RIB-002P;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:
4B02-02-03349-B-002P.
Дата его присвоения: 23.11.2020.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102KV5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1095-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-B-002P-02Е от 09.07.2020, путем открытой подписки, серии БO-02RIB-002P (далее - «Биржевые облигации серии БO-02RIB-002P»).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость, проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
- 3 (Третий) купонный период с 24.12.2022 по 24.12.2023;
- выплата номинальной стоимости производится в связи с окончанием (истечением) срока обращения Биржевых облигаций серии БO-02RIB-002P в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 23.11.2020.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 698 469,80 рублей (Четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 80 копеек) по Биржевым облигациям серии БO-02RIB-002P при выплате номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения и за 3 (Третий) купонный период.
Общее количество Биржевых облигаций серии БO-02RIB-002P, по которым производится выплата – 4 698 штук.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций заявленный объем Биржевых облигаций серии БO-02RIB-002P – 500 000 штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии БO-02RIB-002P – 495 302 штуки. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БO-02RIB-002P не начисляется и не выплачивается.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек) по одной Биржевой облигации серии БO-02RIB-002P за 3 (Третий) купонный период;
- 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) по одной Биржевой облигации серии БO-02RIB-002P в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Биржевых облигаций.
2.6. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 698 (Четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 24.12.2023. В связи с тем, что дата погашения и окончания купонного периода по Биржевым облигациям серии БO-02RIB-002P приходилась на нерабочий день, перечисление надлежащей суммы за 3 (Третий) купонный период и в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Биржевых облигаций было осуществлено в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем – 25.12.2023.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 25.12.2023